鋼鐵股：利空出盡,有望補漲
近期鋼材現(xiàn)貨價格繼續(xù)下跌，其中長材下跌100-110元/噸，板材中熱軋和中板跌幅也達到80元/噸，只有冷軋跌幅較小。部分鋼廠隨行就市開始 下調出廠價，表現(xiàn)出鋼廠對后市的謹慎。目前已經(jīng)完全進入了開工旺季，水泥和工程機械等相關材料走勢明顯強于鋼材，唯有鋼材的去庫存化仍然沒有開始，原因是 供給過高。
隨鋼價下跌，礦價亦開始出現(xiàn)回落。另外，日本鋼廠已經(jīng)和三大礦達成二季度協(xié)議價，漲幅25%，預計國內鋼廠例行跟隨。據(jù)此測算，以目前的價格算鋼廠仍有微利，從預期看，行業(yè)最大的成本利空預期出盡。
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近期A股市場上漲動力源自強周期主流板塊的輪番啟動，機械、水泥、地產、銀行、煤炭等上漲明顯，而鋼鐵股近期表現(xiàn)基本同步于大盤。 從板塊輪動的角度看，滯后的鋼鐵在未來兩周出現(xiàn)補漲領漲的概率很大。從基本面看，二季度協(xié)議礦價確定后行業(yè)最大利空出盡；而鋼價在一月內連續(xù)下跌200元 后，隨需求的繼續(xù)釋放和供給減少，短期再次大幅下挫可能性不大，因此目前已經(jīng)是鋼企利潤預期的階段性低點，之后預期可能會走高。建議增配鋼鐵，博取階段性 收益，可重點關注八一鋼鐵、凌鋼股份、酒鋼宏興和ST釩鈦。
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