有色金屬：靜待恐慌情緒減弱
上周五，上證指數(shù)早盤創(chuàng)年內(nèi)新低后一度觸底反彈，但在前期強勢股回調(diào)的壓力下全天呈現(xiàn)震蕩的格局。截至收盤，上證指數(shù)報收于2026.69 點，微漲0.09%，兩市成交量941.23 億元，環(huán)比周四下跌12.8%。
從盤面來看，近期強勢股的大幅回調(diào)成為拖累市場的主因，同時經(jīng)過前期的大幅調(diào)整周期性板塊顯示企穩(wěn)的跡象。從行業(yè)來看，有色、民航、煤炭、石化、航運、電力等行業(yè)漲幅居前，而酒店旅游、計算機硬件、軍工、日用品、元器件等行業(yè)大幅調(diào)整。受美聯(lián)儲、歐央行和日本央行推出量化寬松的提振，黃金價格的上漲帶動了黃金股的上漲；另外，發(fā)改委關于電煤價格并軌的報道也提振了煤炭和電力股；國際航運指數(shù)大幅上漲短期推動了航運股的表現(xiàn)；但臨近國慶發(fā)改委下調(diào)景區(qū)價格的通知拖累了酒店旅游板塊的表現(xiàn)。
我們認為，近期市場的疲軟主要基于以下原因：首先，中日釣魚島主權(quán)爭議引發(fā)的戰(zhàn)爭風險及群眾抵制日貨對目前疲軟的經(jīng)濟雪上加霜，經(jīng)濟下行預期更加悲觀；其次，臨近國慶長假短期資金需求增加導致市場利率上行，對市場構(gòu)成資金面壓力，同時央行持續(xù)逆回購并未改變整體流動性。最后，18 大即將召開，隨之而來的部門領導將新舊交替，增加了未來政策施政上的不確定性。整體上我們認為市場處于弱勢震蕩格局，若釣魚島爭議短期有緩和的跡象，市場短期有望逐步企穩(wěn)。
從投資機會的角度，從把握反彈的角度，建議關注證券、保險、有色、建材、軌道交通設備、元器件、節(jié)能減排等�！ �
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