廈門(mén)鎢業(yè)：第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人劉同高、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人許火耀及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）鐘炳賢聲明：
保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末上年度期末上年度期末增
減(%)
總資產(chǎn)(元)12，332，307，784.6711，972，453，851.763.01
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)3，324，551，655.962，557，061，855.1530.01
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/
4.873.7529.87
股）
年初至報(bào)告期期末比上年同期增
（1－9 月）減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)-742，000，370.69-192.98
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/
-1.09-193.16
股）
本報(bào)告期比上
報(bào)告期年初至報(bào)告期期末
年同期增減
（7－9 月）（1－9 月）
(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)447，681，886.26905，723，472.66265.52
基本每股收益（元/股）0.65651.3281265.53
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益
0.66821.3267281.83
(元/股)
稀釋每股收益（元/股）0.65651.3281265.53
增加 9.22 個(gè)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）14.1630.89
百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)增加 9.64 個(gè)
14.4630.86
收益率（%）百分點(diǎn)
2
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額
（1－9 月）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-5，447，521.55
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)13，317，335.09
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投11，484，054.32
資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-22，400，108.01
所得稅影響額96，158.58
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）3，858，074.50
合計(jì)907，992.93
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）69，842
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
期末持有無(wú)限售條件流通
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）種類(lèi)
股的數(shù)量
福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司229，176，948人民幣普通股229，176，948
五礦有色金屬股份有限公司140，374，710人民幣普通股140，374，710
日本聯(lián)合材料株式會(huì)社64，132，692人民幣普通股64，132，692
中信證券股份有限公司18，216，337人民幣普通股18，216，337
廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基
6，500，000人民幣普通股6，500，000
金
大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金5，850，441人民幣普通股5，850，441
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－008C－5，478，919人民幣普通股5，478，919
CT001 滬
日本三菱商事株式會(huì)社4，227，600人民幣普通股4，227，600
福建省潘洛鐵礦有限責(zé)任公司3，453，345人民幣普通股3，453，345
同德證券投資基金3，000，943人民幣普通股3，000，943
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1、資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng)目2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日增減幅度變化主要原因
銷(xiāo)售增加，收到的票據(jù)相應(yīng)
應(yīng)收票據(jù)307，660，176.38138，596，644.17121.98%
增加
銷(xiāo)售增加，應(yīng)收賬款相應(yīng)增
應(yīng)收賬款1，525，948，122.57981，014，219.6855.55%
加
預(yù)付賬款680，358，910.84399，192，442.3870.43%采購(gòu)增加，預(yù)付賬款相應(yīng)增
3
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
加
下屬房地產(chǎn)公司收回其他應(yīng)
其他應(yīng)收款246，382，296.13583，605，509.37-57.58%
收款
本期增資龍巖市稀土工業(yè)園
長(zhǎng)期股權(quán)投
158，957，165.96100，696，599.8857.86%開(kāi)發(fā)建設(shè)公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)盈
資
利增加
投資性房地下屬房地產(chǎn)公司投資性房地
250，434，320.94174，054，922.1443.88%
產(chǎn)產(chǎn)增加
下屬子公司各項(xiàng)工程投入增
在建工程343，824，253.05172，402，606.5999.43%
加
遞延所得稅下屬房地產(chǎn)公司遞延所得稅
173，878，716.86129，537，817.6834.23%
資產(chǎn)資產(chǎn)增加
長(zhǎng)期合同供貨增加，預(yù)付賬
其他非流動(dòng)
0.009，238，766.50-100%款總額減少，相應(yīng)減少其他
資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)
應(yīng)付票據(jù)0.00410，900，000.00-100%應(yīng)付票據(jù)到期支付
本期下屬房地產(chǎn)公司廈門(mén)海
預(yù)收賬款869，605，758.553，922，329，866.07-77.83峽國(guó)際社區(qū)項(xiàng)目交房，預(yù)收
款轉(zhuǎn)為收入
下屬房地產(chǎn)公司廈門(mén)海峽國(guó)
應(yīng)交稅費(fèi)1，447，524，825.89311，172，168.81365.18%際社區(qū)項(xiàng)目本期結(jié)轉(zhuǎn)收入，
各項(xiàng)稅費(fèi)相應(yīng)增加
應(yīng)付利息155，081.512，179，311.09-92.88支付利息
下屬子公司本期分紅，應(yīng)付
應(yīng)付股利34，293，073.7821，202，600.0061.74%
少數(shù)股東股利增加
一年內(nèi)到期
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款到期
的非流動(dòng)負(fù)42，000，000.00350，000，000.00-88.00%
歸還
債
其他流動(dòng)負(fù)
1，325，512，876.680.00不適用本期發(fā)行 13 億元短期融資券
債
本期增加中國(guó)進(jìn)出口銀行福
長(zhǎng)期借款660，720，427.3542，000，000.001473.14%
建省分行長(zhǎng)期借款
遞延所得稅下屬子公司計(jì)提的遞延所得
2，410，285.73619，024.22289.37%
負(fù)債稅負(fù)債增加
下屬行洛坑鎢礦公司本期計(jì)
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備15，127，808.3511，335，073.5033.46%
提的安全生產(chǎn)費(fèi)用增加
未分配利潤(rùn)1，756，374，389.47987，046，916.8177.94%本期凈利潤(rùn)增加
3.1.2、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表項(xiàng)目主要項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng)目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增減幅度變化主要原因
本期鎢精礦、鎢粉末產(chǎn)品和稀
土冶煉產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格同比大
營(yíng)業(yè)收入9，767，492，350.923，905，018，680.35150.13%幅上漲，同時(shí)公司下屬房地產(chǎn)
公司廈門(mén)海峽國(guó)際社區(qū)二期
第三季度實(shí)現(xiàn)交房確認(rèn)收入
銷(xiāo)量增加及材料價(jià)格回升，同
營(yíng)業(yè)成本6，519，560，706.882，973，295，988.54119.27%
時(shí)公司下屬房地產(chǎn)公司廈門(mén)
4
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
海峽國(guó)際社區(qū)二期項(xiàng)目第三
季度實(shí)現(xiàn)交房確認(rèn)收入，相應(yīng)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
主要是下屬房地產(chǎn)公司確認(rèn)
營(yíng)業(yè)稅金及附
736，277，688.5372，503，087.35915.51%收入增加，營(yíng)業(yè)稅金及附加增
加
加
下屬房地產(chǎn)公司銷(xiāo)售費(fèi)同比
銷(xiāo)售費(fèi)用112，224，113.0269，279，886.8761.99%
增加
主要是研發(fā)費(fèi)用及工資性費(fèi)
管理費(fèi)用333，891，885.24183，586，273.0181.87%
用增加
隨著銷(xiāo)售收入的大幅增加，流
財(cái)務(wù)費(fèi)用105，482，356.6749，627，561.91112.55%動(dòng)資金貸款增加及貸款利率
上升
隨著銷(xiāo)售收入的大幅增加，應(yīng)
資產(chǎn)減值損失39，144，560.26-14，736，928.28不適用收款項(xiàng)余額增加，計(jì)提壞賬準(zhǔn)
備增加
投資凈收益19，340，753.874，653，635.35315.61%聯(lián)營(yíng)企業(yè)盈利增加
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和
產(chǎn)品需求回升，聯(lián)營(yíng)企業(yè)盈利
合營(yíng)企業(yè)的投18，968，066.083，534，846.37436.60%
增加
資收益
確認(rèn)折價(jià)收購(gòu)廣州珠江光電
營(yíng)業(yè)外收入25，719，278.8117，864，817.2043.97%新材料有限公司 100%股權(quán)收
益
主要是下屬房地產(chǎn)公司營(yíng)業(yè)
營(yíng)業(yè)外支出28，765，518.963，891，955.68639.10%
外支出增加
所得稅費(fèi)用612，124，447.65122，521，296.46399.61%盈利增加，所得稅相應(yīng)增加
2011 年以來(lái)，鎢精礦、鎢粉
末產(chǎn)品和稀土冶煉產(chǎn)品銷(xiāo)售
利潤(rùn)總額1，937，205，554.04590，089，307.82228.29%價(jià)格同比大幅上漲，公司下屬
礦山公司、鎢粉末產(chǎn)品及稀土
冶煉產(chǎn)品盈利大幅增加，同時(shí)
公司下屬房地產(chǎn)公司廈門(mén)海
峽國(guó)際社區(qū)二期項(xiàng)目第三季
凈利潤(rùn)1，325，081，106.39467，568，011.36183.40%度實(shí)現(xiàn)交房確認(rèn)收入、利潤(rùn)。
其中：控股子公司長(zhǎng)汀金龍稀
土有限公司受益于庫(kù)存產(chǎn)品
歸屬于上市公漲價(jià)，2011 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)
司股東的凈利905，723，472.66314，096，218.30188.36%收入 93，849 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利
潤(rùn)潤(rùn) 37，875 萬(wàn)元，為上市公司
貢獻(xiàn)凈利潤(rùn) 37，363 萬(wàn)元，占
歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)
的 41.25%；下屬房地產(chǎn)公司
1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 364，455
少數(shù)股東損益419，357，633.73153，471，793.06173.25%萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 23，677 萬(wàn)元，
為上市公司貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)
14，206 萬(wàn)元，占?xì)w屬于上市
公司股東凈利潤(rùn)的 15.68%。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生報(bào)告期主要原料采購(gòu)價(jià)格大
的現(xiàn)金流量?jī)?/SPAN>-742，000，370.69798，009，834.82-192.98%幅上漲，采購(gòu)支出增加及下屬
額房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)投入增加。
5
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
投資活動(dòng)產(chǎn)生投資增加，導(dǎo)致投資活動(dòng)現(xiàn)金
-827，378，440.01-187，738，956.87不適用
的現(xiàn)金流凈額流出增加
籌資活動(dòng)產(chǎn)生報(bào)告期發(fā)行短期融資券和銀
的現(xiàn)金流量?jī)?/SPAN>1，396，524，184.48-914，267，327.33不適用行借款增加，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流
額入相應(yīng)增加
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示
及原因說(shuō)明
√適用 □不適用
2011 年以來(lái)，由于鎢精礦、鎢粉末產(chǎn)品和稀土冶煉產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格同比大幅上漲，公司下屬礦山公
司、鎢粉末產(chǎn)品及稀土冶煉產(chǎn)品盈利大幅增加，同時(shí)公司下屬房地產(chǎn)公司廈門(mén)海峽國(guó)際社區(qū)二期項(xiàng)目
第三季度實(shí)現(xiàn)交房確認(rèn)收入、利潤(rùn)。其中：控股子公司長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司受益于庫(kù)存產(chǎn)品漲價(jià)，2011
年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 93，849 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 37，875 萬(wàn)元，為上市公司貢獻(xiàn)凈利潤(rùn) 37，363 萬(wàn)元，
占?xì)w屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的 41.25%；下屬房地產(chǎn)公司 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 364，455 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)
23，677 萬(wàn)元，為上市公司貢獻(xiàn)凈利潤(rùn) 14，206 萬(wàn)元，占?xì)w屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的 15.68%。公司預(yù)計(jì)
年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)同比將大幅增長(zhǎng)。
2011 年公司凈利潤(rùn)同比大幅增加的主要原因：一是由于鎢精礦、鎢粉末產(chǎn)品和稀土冶煉產(chǎn)品銷(xiāo)售
價(jià)格同比大幅上漲，公司低價(jià)庫(kù)存貢獻(xiàn)較大盈利，隨著低價(jià)庫(kù)存的消耗和報(bào)告期原材料采購(gòu)成本的上
漲，未來(lái)低價(jià)庫(kù)存對(duì)盈利的貢獻(xiàn)將越來(lái)越��；二是公司下屬房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)的廈門(mén)海峽國(guó)際社區(qū)二期
項(xiàng)目第三季度實(shí)現(xiàn)交房確認(rèn)收入、凈利潤(rùn)，由于公司下屬房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以項(xiàng)目開(kāi)發(fā)為主，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期
較長(zhǎng)，因此房地產(chǎn)收入、利潤(rùn)貢獻(xiàn)不均衡、波動(dòng)較大。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
經(jīng)公司 2010 年年度股東大會(huì)決議通過(guò)《2010 年度利潤(rùn)分配方案》，本次分配以 2010 年 12 月 31
日 681，980，000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），扣稅后每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金紅利 1.80 元，共計(jì)派發(fā)股利 136，396，000.00 元；股權(quán)登記日 2011 年 6 月 3 日，除息日 2011 年 6
月 7 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2011 年 6 月 10 日。2010 年度利潤(rùn)分配按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
法定代表人:劉同高
2011 年 10 月 24 日
6
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
§4附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2011 年 9 月 30 日
編制單位: 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目期末余額年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金561，129，621.33736，033，568.59
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)307，660，176.38138，596，644.17
應(yīng)收賬款1，525，948，122.57981，014，219.68
預(yù)付款項(xiàng)680，358，910.84399，192，442.38
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款246，382，296.13583，605，509.37
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨5，227，171，253.225，838，582，446.64
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)8，548，650，380.478，677，024，830.83
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款3，255，525.003，255，525.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資158，957，165.96100，696，599.88
投資性房地產(chǎn)250，434，320.94174，054，922.14
固定資產(chǎn)2，455，349，935.522，322，024，899.52
在建工程343，824，253.05172，402，606.59
工程物資69，080，401.0570，195，674.39
固定資產(chǎn)清理8，755，142.860.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)0.000.00
油氣資產(chǎn)0.000.00
無(wú)形資產(chǎn)236，600，578.04229，467，643.22
開(kāi)發(fā)支出0.000.00
商譽(yù)15，743，239.7415，743，239.74
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用67，778，125.1868，811，326.27
遞延所得稅資產(chǎn)173，878，716.86129，537，817.68
其他非流動(dòng)資產(chǎn)0.009，238，766.50
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3，783，657，404.203，295，429，020.93
資產(chǎn)總計(jì)12，332，307，784.6711，972，453，851.76
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款1，390，298，047.601，339，431，188.40
7
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)0.00410，900，000.00
應(yīng)付賬款1，161，718，883.83953，174，452.92
預(yù)收款項(xiàng)869，605，758.553，922，329，866.07
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬136，264，871.56147，469，273.79
應(yīng)交稅費(fèi)1，447，524，825.89311，172，168.81
應(yīng)付利息155，081.512，179，311.09
應(yīng)付股利34，293，073.7821，202，600.00
其他應(yīng)付款211，343，575.32231，749，338.89
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債42，000，000.00350，000，000.00
其他流動(dòng)負(fù)債1，325，512，876.680.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6，618，716，994.727，689，608，199.97
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款660，720，427.3542，000，000.00
應(yīng)付債券0.000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000.00
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款19，527，058.7421，773，448.64
預(yù)計(jì)負(fù)債1，869，720.051，791，352.17
遞延所得稅負(fù)債2，410，285.73619，024.22
其他非流動(dòng)負(fù)債125，059，948.90113，877，661.04
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)809，587，440.77180，061，486.07
負(fù)債合計(jì)7，428，304，435.497，869，669，686.04
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）681，980，000.00681，980，000.00
資本公積756，130，363.78760，264，499.94
減：庫(kù)存股0.000.00
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備15，127，808.3511，335，073.50
盈余公積117，150，565.18117，150，565.18
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備0.000.00
未分配利潤(rùn)1，756，374，389.47987，046，916.81
外幣報(bào)表折算差額-2，211，470.82-715，200.28
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)3，324，551，655.962，557，061，855.15
少數(shù)股東權(quán)益1，579，451，693.221，545，722，310.57
所有者權(quán)益合計(jì)4，904，003，349.184，102，784，165.72
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)12，332，307，784.6711，972，453，851.76
公司法定代表人: 劉同高主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許火耀會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鐘炳賢
8
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2011 年 9 月 30 日
編制單位: 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目期末余額年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金224，854，491.99194，174，316.74
交易性金融資產(chǎn)0.000.00
應(yīng)收票據(jù)105，232，776.3022，091，672.21
應(yīng)收賬款628，130，785.79396，641，011.33
預(yù)付款項(xiàng)285，614，050.59272，493，819.08
應(yīng)收利息0.000.00
應(yīng)收股利94，867，454.7539，000，000.00
其他應(yīng)收款1，165，174，219.46212，765，026.47
存貨761，705，631.51549，619，337.18
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00
其他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3，265，579，410.391，686，785，183.01
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)0.000.00
持有至到期投資627，700，000.00667，700，000.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款0.000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資1，462，216，107.761，269，039，958.75
投資性房地產(chǎn)0.000.00
固定資產(chǎn)366，825，775.05352，571，718.84
在建工程104，765，840.9540，357，515.79
工程物資0.000.00
固定資產(chǎn)清理0.000.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)0.000.00
油氣資產(chǎn)0.000.00
無(wú)形資產(chǎn)77，605，606.9579，004，702.96
開(kāi)發(fā)支出0.000.00
商譽(yù)0.000.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用0.000.00
遞延所得稅資產(chǎn)15，668，928.1716，739，478.07
其他非流動(dòng)資產(chǎn)0.009，238，766.50
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2，654，782，258.882，434，652，140.91
資產(chǎn)總計(jì)5，920，361，669.274，121，437，323.92
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款1，068，331，044.081，206，007，133.22
交易性金融負(fù)債0.000.00
應(yīng)付票據(jù)0.00162，900，000.00
應(yīng)付賬款367，583，622.54165，253，211.59
預(yù)收款項(xiàng)22，353，833.419，563，432.49
應(yīng)付職工薪酬11，874，067.9526，293，708.91
應(yīng)交稅費(fèi)2，133，154.1323，560，603.76
應(yīng)付利息5，780，080.155，402，370.94
應(yīng)付股利0.000.00
其他應(yīng)付款744，605，365.26496，952，577.09
9
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債42，000，000.00300，000，000.00
其他流動(dòng)負(fù)債1，325，512，876.680.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3，590，174，044.202，395，933，038.00
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款500，000，000.0042，000，000.00
應(yīng)付債券0.000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000.00
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款2，044，425.621，843，948.64
預(yù)計(jì)負(fù)債0.000.00
遞延所得稅負(fù)債0.000.00
其他非流動(dòng)負(fù)債59，742，694.4864，102，694.47
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)561，787，120.10107，946，643.11
負(fù)債合計(jì)4，151，961，164.302，503，879，681.11
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）681，980，000.00681，980，000.00
資本公積563，616，760.35563，616，760.35
減：庫(kù)存股0.00
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積117，150，565.18117，150，565.18
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備0.000.00
未分配利潤(rùn)405，653，179.44254，810，317.28
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)1，768，400，504.971，617，557，642.81
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)5，920，361，669.274，121，437，323.92
公司法定代表人: 劉同高主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許火耀會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鐘炳賢
4.2
合并利潤(rùn)表
編制單位: 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
上年年初至報(bào)告
本期金額上期金額年初至報(bào)告期期
項(xiàng)目期期末金額（1-9
（7－9 月）（7－9 月）末金額（1-9 月）
月）
一、營(yíng)業(yè)總收入5，612，733，870.361，455，727，233.80 9，767，492，350.92 3，905，018，680.35
其中：營(yíng)業(yè)
5，612，733，870.361，455，727，233.809，767，492，350.923，905，018，680.35
收入
利息
收入
已賺
保費(fèi)
手續(xù)
費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本4，436，197，465.571，227，748，034.117，846，581，310.603，333，555，869.40
其中：營(yíng)業(yè)
3，579，694，758.871，068，805，296.206，519，560，706.882，973，295，988.54
成本
利息
支出
手續(xù)
費(fèi)及傭金支出
退保
金
10
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
賠付
支出凈額
提取
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
凈額
保單
紅利支出
分保
費(fèi)用
營(yíng)業(yè)
660，031，418.1837，771，411.61736，277，688.5372，503，087.35
稅金及附加
銷(xiāo)售
56，815，236.1927，342，610.04112，224，113.0269，279，886.87
費(fèi)用
管理
136，416，492.6178，832，871.92333，891，885.24183，586，273.01
費(fèi)用
財(cái)務(wù)
51，312，310.1514，042，816.58105，482，356.6749，627，561.91
費(fèi)用
資產(chǎn)
-48，072，750.43953，027.7639，144，560.26-14，736，928.28
減值損失
加：公允價(jià)
值變動(dòng)收益（損
0.000.00
失以“－”號(hào)填
列）
投資收
益（損失以“－”11，081，174.641，787，198.7419，340，753.874，653，635.35
號(hào)填列）
其
中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)
10，708，486.851，619，206.4218，968，066.083，534，846.37
和合營(yíng)企業(yè)的投
資收益
匯兌收
益（損失以“－”
號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧
損以“－”號(hào)填 1，187，617，579.43229，766，398.431，940，251，794.19576，116，446.30
列）
加：營(yíng)業(yè)外
6，299，883.347，930，700.7425，719，278.8117，864，817.20
收入
減：營(yíng)業(yè)外
23，818，720.122，348，445.5028，765，518.963，891，955.68
支出
其中：非
流動(dòng)資產(chǎn)處置損3，275，606.471，753，974.875，597，780.332，181，847.98
失
四、利潤(rùn)總額（虧
損總額以“－” 1，170，098，742.65235，348，653.671，937，205，554.04590，089，307.82
號(hào)填列）
減：所得稅
433，722，759.5449，904，237.13612，124，447.65122，521，296.46
費(fèi)用
五、凈利潤(rùn)（凈
虧損以“－”號(hào)736，375，983.11185，444，416.541，325，081，106.39467，568，011.36
填列）
11
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
歸屬于母公
司所有者的凈利447，681，886.26122，479，463.87905，723，472.66314，096，218.30
潤(rùn)
少數(shù)股東損
288，694，096.8562，964，952.67419，357，633.73153，471，793.06
益
六、每股收益：
（一）基本
0.65650.17961.32810.4606
每股收益
（二）稀釋
0.65650.17961.32810.4606
每股收益
七、其他綜合收
-979，817.98-300，524.37-1，496，270.54-300，524.37
益
八、綜合收益總
735，396，165.13185，143，892.171，323，584，835.85467，267，486.99
額
歸屬于母公
司所有者的綜合446，702，068.28122，178，939.50904，227，202.12313，795，693.93
收益總額
歸屬于少數(shù)
股東的綜合收益288，694，096.8562，964，952.67419，357，633.73153，471，793.06
總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司法定代表人: 劉同高主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許火耀會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鐘炳賢
母公司利潤(rùn)表
編制單位: 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
上年年初至報(bào)告
本期金額上期金額年初至報(bào)告期期
項(xiàng)目期期末金額（1-9
（7－9 月）（7－9 月）末金額（1-9 月）
月）
一、營(yíng)業(yè)收入955，951，947.88559，945，834.27 2，637，097，762.76 1，538，055，458.32
減：營(yíng)業(yè)成本861，761，690.82504，228，176.30 2，316，775，745.00 1，370，767，240.32
營(yíng)業(yè)稅金及
12，698，905.866，800，124.4336，274，809.6216，706，927.66
附加
銷(xiāo)售費(fèi)用2，976，092.752，759，309.279，158，321.947，909，600.11
管理費(fèi)用51，088，978.9428，369，072.99114，240，393.7460，921，243.53
財(cái)務(wù)費(fèi)用33，797，525.8414，815，056.2082，142，021.5444，547，249.89
資產(chǎn)減值損
3，887，572.95-1，985，245.865，223，926.545，221，609.04
失
加：公允價(jià)值變
動(dòng)收益（損失以“－”0.000.00
號(hào)填列）
投資收益
（損失以“－”號(hào)填7，730，674.427，381，448.08219，396，861.01187，066，533.20
列）
其中：對(duì)
聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)-47，187.67-106，212.20-176，550.99-109，724.09
的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
-2，528，144.8612，340，789.02292，679，405.39219，048，120.97
以“－”號(hào)填列）
12
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
加：營(yíng)業(yè)外收入2，505，733.551，773，771.306，857，746.414，103，547.96
減：營(yíng)業(yè)外支出1，162，140.54323，571.271，260，606.66535，415.22
其中：非流動(dòng)
259，563.67-6，364.60298，325.79567.68
資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損
-1，184，551.8513，790，989.05298，276，545.14222，616，253.71
總額以“－”號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用-3，613，365.832，197，379.2011，037，682.9811，445，834.23
四、凈利潤(rùn)（凈虧損
2，428，813.9811，593，609.85287，238，862.16211，170，419.48
以“－”號(hào)填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀釋每股
收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額2，428，813.9811，593，609.85287，238，862.16211，170，419.48
公司法定代表人: 劉同高主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許火耀會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鐘炳賢
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2011 年 1—9 月
編制單位: 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目
（1-9 月）金額（1-9 月）
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金6，039，539，499.894，928，042，176.20
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還40，599，871.6910，861，363.58
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金111，764，788.91146，833，229.47
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)6，191，904，160.495，085，736，769.25
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5，690，504，820.783，264，836，498.75
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金419，181，439.77317，114，680.55
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)611，555，532.82487，187，694.56
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金212，662，737.81218，588，060.57
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)6，933，904，531.184，287，726，934.43
13
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-742，000，370.69798，009，834.82
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金0.00180，000，000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金372，687.791，690，204.65
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
2，099，260.085，851，159.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額0.000.00
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00384，336.24
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2，471，947.87187，925，699.89
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
759，245，315.08345，664，656.76
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金51，056，700.0030，000，000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額19，548，372.800.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)829，850，387.88375，664，656.76
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-827，378，440.01-187，738，956.87
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金12，980，000.00200，000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金12，980，000.00200，000.00
取得借款收到的現(xiàn)金2，998，406，736.421，862，043，463.96
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金1，294，800，000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1，799，849，548.261，325，080，000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)6，106，036，284.683，187，323，463.96
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金2，630，225，424.322，236，189，357.46
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金276，882，930.65259，411，706.15
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)83，493，011.33103，332，246.22
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1，802，403，745.231，605，989，727.68
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4，709，512，100.204，101，590，791.29
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1，396，524，184.48-914，267，327.33
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-2，049，321.04-7，927，451.12
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-174，903，947.26-311，923，900.50
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額736，033，568.591，153，371，137.22
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額561，129，621.33841，447，236.72
公司法定代表人: 劉同高主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許火耀會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鐘炳賢
母公司現(xiàn)金流量表
2011 年 1—9 月
編制單位: 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目
（1-9 月）金額（1-9 月）
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2，349，532，091.601，617，331，873.06
收到的稅費(fèi)返還0.000.00
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金42，315，313.9220，948，198.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2，391，847，405.521，638，280，071.26
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2，403，788，499.711，442，806，947.72
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金68，002，789.8152，182，305.07
14
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2011 年第三季度報(bào)告
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)123，309，322.7343，149，231.66
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金62，963，212.4528，347，449.01
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2，658，063，824.701，566，485，933.46
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-266，216，419.1871，794，137.80
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金240，000，000.00210，000，000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金163，705，957.25112，176，257.29
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
87，098.000.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額0.000.00
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)403，793，055.25322，176，257.29
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
179，715，672.5882，803，158.32
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金393，352，700.00337，144，300.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額0.000.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)573，068，372.58419，947，458.32
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-169，275，317.33-97，771，201.03
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金1，995，952，288.161，439，731，681.69
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金1，294，800，000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2，172，970，360.221，969，774，039.92
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5，463，722，648.383，409，505，721.61
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1，931，970，184.981，690，699，645.74
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金200，104，421.97153，175，411.19
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2，863，653，543.441，538，123，767.40
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4，995，728，150.393，381，998，824.33
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~467，994，497.9927，506，897.28
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-1，822，586.23-95，028.06
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額30，680，175.251，434，805.99
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額194，174，316.7444，506，467.47
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額224，854，491.9945，941，273.46
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