歐洲決策者匆匆提出遏制危機(jī)新舉 但根本無法穩(wěn)定市場
* ECB再次向銀行業(yè)提供融資幫助,恢復(fù)債券購買
* 但市場不為所動(dòng),并推動(dòng)意大利公債收益率再攀新高
* 歐盟(EU)執(zhí)委會主席巴羅索敦促擴(kuò)大援助基金,德國反對
* 西班牙標(biāo)售33億歐元的短期公債,收益率上揚(yáng)
路透法蘭克福8月4日電---歐洲決策者們周四試圖采取更進(jìn)一步的強(qiáng)力手段來遏制歐元區(qū)債務(wù)危機(jī),但金融市場絲毫不為之所動(dòng).
歐洲央行(ECB)在停止上一輪購債活動(dòng)四個(gè)月後,此次再度恢復(fù)購買政府公債的行為,并宣布將面向流動(dòng)性緊張的銀行提供新的較長期融資.但在聲明發(fā)布後不久,意大利和西班牙公債收益率繼續(xù)攀升,逼向危險(xiǎn)的高位,市場看來根本不買賬.
歐盟執(zhí)委會敦促度假中的歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人們能夠采取一些行動(dòng),比如迅速擴(kuò)大金融援助基金的規(guī)模,但這個(gè)提議立刻遭到德國與荷蘭的反對.
ECB總裁特里謝宣稱,央行備受爭議的公債購買行動(dòng)繼3月份暫停後,目前再度推出,以穩(wěn)定市場."市場會看到我們的作為."他在新聞發(fā)布會上表示.
交易商注意到ECB的確入市買進(jìn).但據(jù)知曉歐盟貨幣事務(wù)的消息人士稱,ECB的購買僅限于愛爾蘭和葡萄牙公債,且目前尚無購買其它國家公債的計(jì)劃.
之前因預(yù)計(jì)歐洲央行將有行動(dòng)而下跌的西班牙和意大利10年期公債收益率,在震蕩交投中再度攀升,避險(xiǎn)資產(chǎn)德債期貨價(jià)格跳漲.
10年期意大利/德國公債利差擴(kuò)大至392個(gè)基點(diǎn),為1999年歐元問世以來最闊.10年期西班牙/德國公債利差擴(kuò)大至400個(gè)基點(diǎn),周三結(jié)算價(jià)為386個(gè)基點(diǎn).
法國總統(tǒng)辦公室稱,薩科齊將與德國總理梅克爾和西班牙總理薩帕特羅在周五互通電話,討論當(dāng)前局勢.薩科齊已于周四與歐洲央行總裁特里謝交換了意見.
歐盟經(jīng)濟(jì)暨貨幣事務(wù)執(zhí)委雷恩(Olli Rehn)中斷假期回到布魯塞爾,并將于周五舉行新聞發(fā)布會,介紹歐元區(qū)的最新進(jìn)展.
**市場懷疑政策效果**
交易商稱,無法相信債券購買舉措能有效阻止危機(jī)蔓延至西班牙和意大利.
Berenberg Bank分析師Holger Schmieding稱:"歐洲央行可能錯(cuò)過了采取更令人信服行動(dòng)的機(jī)會.目前關(guān)鍵是歐洲央行是否真會干預(yù)西班牙和意大利債市,以及規(guī)模多大."特里謝承認(rèn),上述政策決定沒有得到一致通過,但受到"絕大多數(shù)"委員支持.這讓人不禁想起去年管委會委員--德國央行總裁韋伯公開反對債券買進(jìn)計(jì)劃的情景.
另外,歐洲央行是否會等意大利和西班牙采取額外財(cái)政調(diào)整舉措之後,才會購買其公債,以及能否達(dá)成將這兩國納入債券買進(jìn)計(jì)劃的共識,都還是疑問.
特里謝稱,歐洲央行將實(shí)施一項(xiàng)六個(gè)月期特別流動(dòng)性操作,并且至少到明年1月將持續(xù)供給銀行無限制短期資金.
希臘、葡萄牙和愛爾蘭有幾家銀行仍無法進(jìn)入市場融資,一些西班牙和意大利銀行也在依賴歐洲央行的貸款.
歐盟(EU)執(zhí)委會主席巴羅索致信歐盟領(lǐng)導(dǎo)人稱:"我...呼吁馬上重新評估與歐洲金融穩(wěn)定機(jī)構(gòu)(EFSF)相關(guān)的所有要素,以及歐洲穩(wěn)定機(jī)制(European Stability Mechanism,ESM),以確保兩機(jī)制配備有處理蔓延風(fēng)險(xiǎn)的工具."德國財(cái)政部發(fā)言人立即表示反對,稱上月緊急峰會剛結(jié)束就馬上重啟金融支援的談判,這樣做能否幫助穩(wěn)定市場還不明確.
**資金緊張**
EFSF最大資金規(guī)模為4,400億歐元.5,000億歐元的永久性ESM將于2013年取代EFSF.
歐元區(qū)首腦7月21日決定維持EFSF規(guī)模不變,只是增加其功能,例如可以在二級市場購買債券,并給在債市承壓的國家提供預(yù)防性的信貸額度.
市場分析師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱,歐洲金融穩(wěn)定機(jī)構(gòu)(EFSF)的規(guī)模至少將需增加一倍,或許兩倍,以在危機(jī)延燒至意大利和西班牙等較大經(jīng)濟(jì)體前先發(fā)制人.
西班牙周四稍早標(biāo)售了總計(jì)33億歐元(31.4億美元)的短期債券,但融資成本大幅走高.
從全球來看,日本繼瑞士之後,采取措施阻升本幣.由于投資者對全球經(jīng)濟(jì)的體質(zhì)及歐元區(qū)債務(wù)問題感到憂慮,對日圓和瑞郎的避險(xiǎn)買需升溫,進(jìn)而推高二者的匯價(jià).
特里謝稱,這些舉措并非多邊一致行動(dòng).
意大利經(jīng)濟(jì)部長特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)對在過去三周意大利股市和債市大幅下挫時(shí)歐洲央行反應(yīng)遲緩,表示失望.
他說,"我注意到日本央行今日實(shí)施了量化寬松政策,瑞士央行也已降息.若有可能,我們最好還是等著(歐洲央行的)決定."特雷蒙蒂說當(dāng)他與亞洲投資者討論時(shí),這些投資者談到,"如果你們的央行(意大利央行)都不買自己國家的債券,那麼為什麼我們就應(yīng)該買呢?"當(dāng)被問道意大利是否正在采取充分措施增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力時(shí),特里謝明確表示,首先采取結(jié)構(gòu)性措施是很有必要的.意大利議會上月通過480億歐元財(cái)政撙節(jié)計(jì)劃,將大規(guī)模減支推遲到2013年大選之後.
德國一些保守人士強(qiáng)烈反對歐洲央行的債券購買計(jì)劃,認(rèn)為這讓央行抗擊通脹的核心任務(wù)遭到削弱.德國央行總裁魏德曼中斷假期,參加了周四的歐洲央行政策會議.
七國集團(tuán)(G7)幾名官方消息人士周三稱,目前還不知道有什麼涉及G7或20國集團(tuán)(G20)的行動(dòng),但若動(dòng)蕩持續(xù),兩大集團(tuán)主席國法國可能會徵求這些國家的意見.
除了意大利和西班牙,一些投資者開始擔(dān)心法國財(cái)政.法國10年期公債較可比德債利差周三觸及歐元問世來最高的0.81個(gè)百分點(diǎn).
歐元區(qū)救援基金若是擴(kuò)大,可能加重第二大注資國法國的財(cái)政負(fù)擔(dān),并可能進(jìn)一步推高其公債收益率.
另一個(gè)現(xiàn)實(shí)危機(jī)有蔓延之虞的跡象是,英國Lloyds(LLOY.L: 行情)財(cái)務(wù)主管稱,英國金融服務(wù)監(jiān)管局(FSA)要求國內(nèi)銀行披露其所持比利時(shí)公債敞口的詳細(xì)情況,并將比利時(shí)加入存在債務(wù)問題的國家名單中,其他還有葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙.(完)
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